投信コストノート

By Ryo Matsukage on AppTrack Ninja.

投信コストノートは、投資信託の「元本（取得原価）」と損益を、証券会社任せにせず自分で正確に把握するためのアプリです。 つみたてNISA・新NISA・特定口座などでコツコツ積み立てていると、 ・平均取得単価の表示が信用しづらい ・口座移管やスイッチングで元本がよく分からなくなる といった悩みが出てきます。 本アプリでは、取引履歴から「残っている口数に対応する元本」を計算し、現在の評価額や損益を見える化します。 【主な機能】 ● 正確な元本・取得単価の管理 ・買い／売り／分配金・元本払戻金を入力すると、残存元本と平均取得単価を自動計算 ・売却時は、売却で回収した元本と確定損益を分けて管理 ● SBI投信のCSVインポート（約定履歴） ・SBI証券の「投資信託 約定履歴」CSVを読み込み、取引を一括登録 ・重複行は自動で判定してスキップし、スキップ件数も表示 ・預り区分から特定口座／NISA（つみたて・成長）などの口座を自動判別 ● 自動価格取得と時価評価 ・MUFG投信情報APIから基準価額を取得（対応ファンドのみ） ・保有口数と組み合わせて時価評価額を計算 ・評価損益と評価損益率を元本ベースで表示 ● ポートフォリオサマリー＆グラフ ・ファンドごとの詳細に加えて、口座別・全体のサマリーを表示 ・投下元本と評価額の推移をグラフで確認 ● 確定損益の管理 ・売却ごとに確定した損益を記録…

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